Gestion de l'argent Mettre deux commerçants recrue en face de l'écran, leur fournir votre meilleur set up haute probabilité, et pour la bonne mesure, ont chacun prendre le côté opposé du commerce. Plus que probablement, les deux vont finir par perdre de l'argent. Toutefois, si vous prenez deux pros et les faire commercer dans la direction opposée de l'autre, assez souvent les deux commerçants finiront par gagner de l'argent en dépit de la contradiction apparente de la prémisse. Quelle est la différence Quel est le facteur le plus important séparant les commerçants chevronnés des amateurs La réponse est la gestion de l'argent. Comme les régimes amaigrissants et de travail, la gestion de l'argent est quelque chose que la plupart des commerçants paient le service à la bouche, mais peu de pratique dans la vie réelle. La raison est simple: tout comme manger sainement et rester en forme, la gestion de l'argent peut sembler une activité lourde et désagréable. Il oblige les commerçants à surveiller constamment leurs positions et à prendre les pertes nécessaires, et peu de gens aiment faire cela. Cependant, comme l'illustre la figure 1, la perte est cruciale pour le succès commercial à long terme. Montant des actions perdues Montant du rendement nécessaire pour restaurer la valeur initiale des actions Figure 1 Ce tableau montre à quel point il est difficile de se remettre d'une perte débilitante. Notez qu'un commerçant devrait gagner 100 sur son capital un exploit accompli par moins de 1 des commerçants dans le monde entier juste pour casser même sur un compte avec une perte de 50. À 75 rabais, le commerçant doit quadrupler son compte juste pour le ramener à son capital d'origine vraiment une tâche herculéenne The Big One Bien que la plupart des commerçants sont familiers avec les chiffres ci dessus, ils sont inévitablement ignorés. Les livres de négociation sont jonchés d'histoires de commerçants perdant une, deux, voire cinq années de bénéfices dans un seul métier allé terriblement mal. Généralement, la perte de l'emballement est le résultat d'une gestion de l'argent gâchée, sans arrêts forts et beaucoup de baisses moyennes dans les longs et les hausses moyennes dans les shorts. Surtout, la perte de l'emballement est due simplement à une perte de discipline. La plupart des commerçants commencent leur carrière commerciale, consciemment ou inconsciemment, visualisant The Big One le seul métier qui leur fera des millions et leur permettre de prendre leur retraite et de vivre sans souci pour le reste de leur vie. Dans le forex, cette fantaisie est encore renforcée par le folklore des marchés. Qui peut oublier le temps que George Soros a brisé la Banque d'Angleterre en court circuitant la livre et s'est éloigné avec un cool 1 milliard de profits en une seule journée Mais la vérité dure froid pour la plupart des commerçants au détail est que, au lieu d'expérimenter le Big Win, La plupart des commerçants sont victimes de seulement une grande perte qui peut les faire tomber hors du jeu pour toujours. Apprendre les leçons difficiles Les commerçants peuvent éviter ce sort en contrôlant leurs risques en arrêtant des pertes. Dans le célèbre livre de Jack Schwagers Market Wizards (1989), le trader de jour et le suiveur de tendance Larry Hite offre ce conseil pratique: Ne risquez jamais plus de 1 de l'équité totale sur n'importe quel commerce. En ne risquant que 1, je suis indifférent à tout commerce individuel. C'est une très bonne approche. Un commerçant peut avoir tort 20 fois dans une rangée et ont encore 80 de son capital à gauche. La réalité est que très peu de commerçants ont la discipline pour pratiquer cette méthode de manière cohérente. Pas comme un enfant qui apprend à ne pas toucher un poêle chaud seulement après avoir été brûlé une ou deux fois, la plupart des commerçants peuvent seulement absorber les leçons de la discipline de risque par la dure expérience de perte monétaire. C'est la raison la plus importante pour laquelle les commerçants devraient utiliser seulement leur capital spéculatif lors de la première entrée sur le marché des changes. Lorsque les novices demandent combien d'argent ils devraient commencer à négocier avec, un trader chevronné dit: Choisissez un nombre qui n'affectera pas matériellement votre vie si vous deviez la perdre complètement. Maintenant, subdiviser ce nombre par cinq parce que vos premières tentatives à la négociation finira probablement par souffler. Cela est également très sage conseils, et il vaut la peine de suivre pour quiconque envisage trading forex. Styles de gestion de l'argent De façon générale, il existe deux façons de pratiquer la gestion de l'argent avec succès. Un commerçant peut prendre de nombreux petits arrêts fréquents et essayer de récolter les profits des quelques métiers gagnants grands, ou un commerçant peut choisir d'aller pour de nombreux petits écureuil comme les gains et prendre des arrêts peu fréquents, mais de grandes dans l'espoir que les petits bénéfices l'emportent sur les Peu de pertes importantes. La première méthode génère de nombreux cas mineurs de douleur psychologique, mais elle produit quelques moments majeurs d'extase. D'autre part, la deuxième stratégie offre de nombreux exemples mineurs de joie, mais au détriment de l'expérience de quelques hits psychologiques très méchants. Avec cette approche large stop, il n'est pas rare de perdre une semaine ou même une valeur de mois de bénéfices dans un ou deux métiers. Dans une large mesure, la méthode que vous choisissez dépend de votre personnalité, il fait partie du processus de découverte pour chaque commerçant. Un des grands avantages du marché forex est qu'il peut accueillir les deux styles également, sans aucun coût supplémentaire pour le commerçant de détail. Étant donné que le forex est un marché à base de spread, le coût de chaque transaction est le même, quelle que soit la taille d'un poste donné de commerçants. Par exemple, en EURUSD, la plupart des commerçants rencontreraient un spread de 3 pips égal au coût de 3100 e de la position sous jacente. Ce coût sera uniforme, en pourcentage, si le commerçant veut traiter des lots de 100 unités ou des lots d'un million de parts de la monnaie. Par exemple, si le commerçant voulait utiliser des lots de 10 000 unités, le spread s'élèverait à 3, mais pour le même commerce en utilisant seulement des lots de 100 unités, le spread serait de seulement 0,03. Comparer avec le marché boursier où, par exemple, une commission sur 100 actions ou 1 000 actions d'une action peut être fixée à 40, ce qui rend le coût effectif de la transaction 2 pour 100 actions, mais seulement 0,2 dans le cas de 1.000 actions. Ce type de variabilité rend très difficile pour les petits commerçants sur le marché boursier à l'échelle dans les positions, comme les commissions fortement biaiser les coûts contre eux. Cependant, les commerçants de forex ont le bénéfice d'un prix uniforme et peuvent pratiquer tout style de gestion de l'argent qu'ils choisissent sans s'inquiéter des coûts de transaction variables. Quatre types d'arrêts Une fois que vous êtes prêt à négocier avec une approche sérieuse à la gestion de l'argent et le montant approprié de capital est alloué à votre compte, il existe quatre types d'arrêts que vous pouvez envisager. 1. Equity Stop C'est la plus simple de toutes les étapes. Le commerçant ne risque qu'un montant prédéterminé de son compte sur un seul métier. Une métrique commune est de risquer 2 du compte sur un commerce donné. Sur un compte de trading hypothétique de 10 000, un commerçant pourrait risquer 200, ou environ 200 points, sur un mini lot (10 000 unités) de EURUSD, ou seulement 20 points sur un lot standard de 100 000 unités. Les commerçants agressifs peuvent envisager d'utiliser 5 arrêts de capitaux propres, mais notez que ce montant est généralement considéré comme la limite supérieure de la gestion prudente de l'argent parce que 10 métiers erronés consécutifs tirerait vers le bas le compte de 50. Une forte critique de l'arrêt équité est qu'il place Un point de sortie arbitraire sur une position commerçants. Le commerce est liquidé non pas en raison d'une réponse logique à l'action de prix du marché, mais plutôt pour satisfaire les contrôles internes des risques des commerçants. 2. Arrêt de graphique L'analyse technique peut générer des milliers d'arrêts possibles, entraîné par l'action de prix des cartes ou par divers signaux indicateurs techniques. Les commerçants techniquement orientés comme pour combiner ces points de sortie avec les règles d'arrêt d'équité standard pour formuler des arrêts de graphiques. Un exemple classique d'arrêt d'un graphique est le point de bascule swing. Dans la figure 2 un commerçant avec notre compte hypothétique de 10 000 utilisant l'arrêt de diagramme pourrait vendre un mini lot risquer 150 points, ou environ 1,5 du compte. 3. Volatility Stop Une version plus sophistiquée de l'arrêt de graphique utilise la volatilité plutôt que l'action de prix pour définir les paramètres de risque. L'idée est que dans un contexte de forte volatilité, lorsque les prix traversent de larges plages, le trader doit s'adapter aux conditions actuelles et permettre à la position plus de place pour le risque d'éviter d'être bloqué par le bruit intra marché. Le contraire est vrai pour un environnement de faible volatilité, dans lequel les paramètres de risque devraient être comprimés. Un moyen facile de mesurer la volatilité consiste à utiliser les bandes de Bollinger. Qui utilisent l'écart type pour mesurer la variance du prix. Les figures 3 et 4 montrent une volatilité élevée et un arrêt de faible volatilité avec les bandes de Bollinger. Dans la figure 3, l'arrêt de volatilité permet également au commerçant d'utiliser une approche d'échelle pour obtenir un meilleur prix mixte et un point d'équilibre plus rapide. Notez que l'exposition au risque total du poste ne devrait pas dépasser 2 du compte donc, il est essentiel que le commerçant utilise des lots plus petits pour correctement dimensionner son risque cumulatif dans le commerce. 4. Margin Stop C'est peut être le plus peu orthodoxe de toutes les stratégies de gestion de l'argent, mais il peut être une méthode efficace dans le forex, si judicieusement utilisé. Contrairement aux marchés basés sur les changes, les marchés des changes fonctionnent 24 heures par jour. Par conséquent, les courtiers forex peuvent liquider leurs positions clients presque dès qu'ils déclenchent un appel de marge. Pour cette raison, les clients forex sont rarement en danger de générer un solde négatif dans leur compte, car les ordinateurs fermer automatiquement toutes les positions. Cette stratégie de gestion de l'argent exige que le commerçant de subdiviser son capital en 10 parties égales. Dans notre exemple original 10 000, le commerçant ouvrirait le compte avec un concessionnaire de forex, mais seulement 1000 au lieu de 10 000, laissant les 9 000 autres dans son compte bancaire. La plupart des concessionnaires forex offrent un effet de levier de 100: 1, de sorte qu'un dépôt de 1 000 permettrait au commerçant de contrôler un lot standard de 100 000 unités. Cependant, même un mouvement de 1 point contre le trader déclencherait un appel de marge (puisque 1000 est le minimum que le revendeur exige). Ainsi, en fonction de la tolérance au risque des commerçants, il peut choisir de négocier une position de lot de 50 000 unités, ce qui lui permet d'avoir près de 100 points (sur un lot de 50 000, le concessionnaire a besoin de 500 marges, 50 000 lot 500). Indépendamment de la quantité d'effet de levier que le trader a assumé, cet analyse contrôlée de son capital spéculatif empêcherait le trader de faire exploser son compte dans un seul métier et lui permettrait de prendre de nombreux balançoires à un montage potentiellement rentable Sans l'inquiétude ou le soin de régler les arrêts manuels. Pour les commerçants qui aiment pratiquer l'avoir un tas, miser un style de bouquet, cette approche peut être très intéressant. Conclusion Comme vous pouvez le voir, la gestion de l'argent dans le forex est aussi flexible et aussi varié que le marché lui même. La seule règle universelle est que tous les commerçants sur ce marché doivent pratiquer une certaine forme de celui ci afin de réussir. Pour de plus amples renseignements, voir Wading into the Currency Market. La gestion de l'argent est la partie essentielle de Forex Trading La gestion de l'argent dans le commerce de forex est l'un des plus importants problèmes de nouveaux commerçants et même avancés de forex. Presque tout le monde peut trouver un bon système commercial qui peut être rentable, mais quelque chose qui cause des commerçants de perdre et d'être négatif à la fin du mois, est le manque d'une bonne gestion de l'argent stratégie et la discipline. Bien que la gestion de l'argent est si importante et critique, il est encore très facile à suivre. Forex gestion de l'argent ont plusieurs aspects différents et les étapes et devrait être lancé dès les tout premiers stades de votre entreprise de trading forex en direct qui est l'ouverture de votre compte de trading en direct. Nous avons une règle très simple qui dit 8220Never risque plus de 2 de votre money.8221 La plupart des commerçants pensent que cette règle ne devrait être appliquée après avoir un compte de trading en direct et pendant qu'ils commercent, mais ce n'est pas vrai. Cette règle doit être prise en compte même lorsque vous souhaitez ouvrir votre compte en direct. Disons que vous avez déjà pratiqué et démo commercé assez et vous vous sentez assez confiant pour ouvrir votre compte en direct. Et disons que vous avez une économie de 20 000. Est ce que vous ouvririez un compte live de 20 000 Bien, vous pouvez le faire mais que faire si vous perdez cet argent pour une raison quelconque Par exemple votre courtier devient failli et ferme l'entreprise et ne paie jamais votre argent. Ou vous prenez une position de 20 lots par erreur et vous oubliez de régler la perte d'arrêt. Il va contre vous pour 100 pips et efface votre compte. Vous ne serez pas en mesure de recommencer, au moins pendant une longue période que vous économisez de l'argent. Et cet échec initial peut avoir un impact négatif sur vous et vous ne pouvez pas penser à forex trading plus et vous perdrez l'occasion pour de bon. Si 20 000 est le seul argent que vous avez, vous devriez ouvrir un compte 400, surtout si ce compte sera votre premier compte en direct. Ou un maximum de 1000 comptes, si vous êtes assez confiants que vous avez eu assez de pratique et vous savez comment le commerce. Par conséquent, la gestion de l'argent doit être considérée avant même le trading en direct et lorsque vous souhaitez ouvrir votre compte en direct. La deuxième étape consiste à choisir l'effet de levier de votre compte. De nos jours, vous pouvez même avoir un levier de 1: 500, mais cet effet de levier est trop grand pour les nouveaux commerçants et même les commerçants expérimentés essaient de l'éviter. Un levier 1: 200 est acceptable. Je ne veux pas parler de levier dans cet article parce que cet article doit être axé sur la gestion de l'argent, mais brièvement, le levier est l'installation que votre courtier vous donne pour vous permettre de gérer une plus grande quantité d'argent en utilisant une plus petite quantité d'argent. Par exemple, si un courtier vous donne un compte de levier 1: 1, alors quand vous voulez acheter 100.000 USD contre le Yen japonais, vous devriez avoir 100.000 USD dans votre compte au moins. Mais si un courtier offre un levier de 1: 100, alors vous avez seulement besoin d'avoir 1.000 pour acheter un 100.000 USD et donc avec un levier de 1: 500, vous avez seulement besoin d'avoir 200 pour acheter 100.000 USD. Alors pourquoi avoir un gros effet de levier comme 1: 500 est dangereux parce que vous pouvez échanger une énorme somme d'argent et si votre commerce va contre vous, vous perdez tout votre argent très facilement. Lorsque vous avez un compte 400 avec un effet de levier de 1: 500, si vous achetez 100 000 USD contre le JPY et que cela va contre vous pour 40 pips seulement, vous perdrez tout votre argent et vous ne pourrez plus faire de commerce. Alors que si votre levier de compte était de 1: 100, vous pouvez acheter un maximum de 20.000. Si vous échangez 20 000 avec une perte de 40 pips stop et votre commerce frappe votre perte d'arrêt, vous perdez 80, mais une perte de 40 pips stop avec une position de 100 000 USD équivaut à 400. Pour risquer 400, vous devriez avoir un compte de 20 000, pas un 400 Compte parce que nous sommes censés risquer seulement 2 de notre capital à tout moment, pas 100 de celui ci. La troisième place que vous avez à considérer la gestion de l'argent, c'est où vous voulez prendre une position. Encore une fois, nous ne devrions pas risquer plus de 2 de notre capital. Cette règle devrait être appliquée aux positions que nous prenons aussi. C'est l'étape la plus importante de la gestion de l'argent, qui est très facile à appliquer. Il suffit de le considérer et de ne pas l'ignorer. Maintenant, la question est de savoir comment vous pouvez faire du commerce alors que vous ne risquez pas plus de 2 de l'argent que vous avez dans votre compte (le solde de votre compte). Avant de répondre à cette question et avant de vous enseigner comment calculer vos positions de la façon dont vous ne risquez pas plus 2 avec tout le commerce, je veux vous dire quelque chose qui est encore plus important: Stop Loss Permettez moi de vous dire quelque chose franchement et sérieusement . Si vous don8217t définir une perte d'arrêt appropriée pour vos métiers, si vous détestez le réglage stop loss et si vous définissez stop loss, mais vous le déplacer quand vous voyez qu'il est sur le point d'être déclenché, vous ne deviendrez jamais un trader forex parce que vous perdez tous les L'argent que vous avez et vous ne serez pas en mesure de commerce plus. Faites vous et votre argent une faveur: Éloignez vous du marché des changes si vous don8217t aime avoir stop loss pour vos métiers. Je ne peux pas souligner sur l'importance de l'arrêt de perte plus que cela. Fixer une perte stop appropriée pour chaque métier, est une histoire différente. Certains commerçants considèrent toujours un nombre constant de pips pour leurs positions stop loss, mais ce n'est pas correct. La valeur de la perte d'arrêt peut être différente d'une période à l'autre, d'une paire de devises à une paire courante et d'une configuration de commerce à une configuration commerciale. Arrêtez la perte que je choisis pour une position qui est prise basée sur une configuration commerciale sur le diagramme quotidien. Doit être beaucoup plus grand que la perte d'arrêt que j'ai, quand je le commerce à l'aide d'un graphique de 15 minutes. En conséquence, la perte d'arrêt que j'ai lorsque je négocie EUR GBP est différente de la perte d'arrêt que j'ai mis pour GBP JPY. Comment définir une perte stop (et cible) est quelque chose qui doit être discuté dans un article différent. J'ai déjà publié un article sur ce sujet: Où est le meilleur endroit pour arrêter la perte et limiter les ordres Ok Laisse revenir à notre discussion de gestion de l'argent. Ainsi, la troisième étape de la gestion de l'argent est quand vous voulez prendre une position. La règle dit jamais risque plus de 2 de votre capital dans chaque commerce. Cela signifie que si vous prenez une position et elle va contre vous et déclenche votre perte d'arrêt, vous ne devriez perdre 2 de votre solde de compte. Par exemple, si vous avez un compte de 10 000, vous ne devez risquer que 200 dans chaque transaction. Peu importe la position que vous prenez et la taille de votre stop loss est dans des positions différentes. Vous devriez choisir la position 8220position8221 de la façon que si votre stop loss se déclenche dans n'importe quelle position, vous perdez 2 de votre compte. Par exemple, si vous trouvez une configuration commerciale sur le graphique quotidien EUR USD qui doit avoir une perte de 150 pips stop. Ce 150 pips doit être égal à 200. En conséquence, une perte de 20 pips stop sur le graphique 5min devrait également égal à 200 qui est de 2 de votre compte. Facile à comprendre jusqu'à présent, juste Avant de vous montrer comment vous pouvez calculer votre taille de position, laissez moi vous dire une autre chose. Si une position va à l'encontre de vous et vous vous sentez stressé et vous sur vos genoux et commencer à prier et à demander à Dieu de retourner le marché et vous pouvez sortir au point d'équilibre, cela signifie: Vous avez échangé avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre Perdre et si vous le perdez, vous serez en difficulté. Et vous avez pris trop de risque dans votre métier et vous n'avez pas suivi les règles de gestion de l'argent. Et vous n'avez pas mis un stop loss et votre compte est si proche de devenir marge appelée. Si vous commerce comme ça, vous devez savoir que ce n'est pas le commerce. C'est autre chose. Et si par hasard, le marché revient et vous pouvez sortir au point mort dans un métier, vous serez pris au piège dans un autre commerce et vous perdrez tout votre argent. Mais si vous suivez les règles de gestion de l'argent et vous don8217t risque plus de 2 d'entre vous l'argent dans chaque commerce et vous définissez une perte d'arrêt approprié, quand votre stop loss se déclenche, vous direz, 8220Well cela fait partie du jeu aussi. Toutes mes positions ne sont pas censées frapper la cible.8221 Maintenant, je vous montre combien il est facile de calculer la taille de votre position. Disons que vous avez un compte de 10 000 et vous avez trouvé une configuration commerciale avec EUR USD qui doit avoir une perte de 100 pips stop. Cette perte d'arrêt de 100 pips devrait être égale à 2 de votre capital, en fonction de la règle de gestion de l'argent qui dit que vous ne devriez pas risquer plus de 2 de votre capital dans chaque métier. 2 de 10 000 est de 200: Maintenant, dites moi si 100 pips devrait égaler 200, quelle valeur chaque pip doit avoir Cela est juste. Chaque pip doit être égal à 2: Donc, pour risquer seulement 2 de votre argent dans ce métier, la taille de votre position (le montant d'argent que vous le commerce) devrait être choisie dans la façon dont chaque pip est égal à 2. Maintenant la question est combien EUR USD vous devriez échanger si vous voulez que chaque pip soit égal à 2 Cette question se réfère à la valeur pip de chaque paire de devises. Un lot est 100.000 unités d'une monnaie dans le monde forex. Par exemple, lorsque vous achetez un lot EUR USD, cela signifie que vous avez acheté 100 000 euros contre USD. Si vous achetez 0,1 lot EUR USD, cela signifie que vous avez acheté 10 000 euros contre USD et ainsi de suite8230 Chaque paire de devises a une valeur pip différente. La valeur Pip peut être calculée, mais vous n'avez pas à apprendre comment le faire parce qu'il est un peu compliqué avec quelques paires de devises. En outre, vous n'avez pas à connaître la valeur exacte pip de chaque paire de devises pour calculer votre taille de position. Vous avez seulement besoin de savoir qu'un lot EUR USD, GBP USD. USD JPY et USD CHF ont une valeur de 10 pip (parfois un peu plus élevé et parfois un peu plus bas). La valeur pip d'un lot GBP JPY, EUR JPY, AUD USD et USD CAD est presque 10 aussi. EUR GBP a la valeur pip la plus élevée parmi les paires de devises. Il est près de deux fois la valeur pip de EUR USD. Et la valeur pip de paires de devises exotiques comme USD DKK, USD SEK et USD NOK est d'environ 0.1 pip valeur de EUR USD. Pip de chaque paire courante, change avec le changement de prix, mais il ne change pas trop pour affecter notre calcul de taille de position. Par exemple pip valeur d'un lot EUR USD, est parfois un peu plus élevé et parfois un peu plus bas que 10. Don8217t s'inquiéter. Vous n'avez pas à les mémoriser. Je vais vous donner une calculatrice à la fin de cet article qui peut facilement calcule votre taille de position. Je vais aussi vous donner un calculateur de valeur pip. Mais avant cela, je veux juste vous assurer que vous comprenez comment calculer manuellement votre taille de position. Retour à notre question, combien EUR USD vous devriez le commerce que chaque pip est égal à 2: Il est maintenant très facile de répondre. Chaque pip est égal à 10 lorsque vous échangez un lot EUR USD. Donc, vous devriez commercer 0,2 lot si vous voulez que chaque pip de votre position soit égal à 2. Il peut être calculé par une équation simple: Que faire si vous aviez un compte de 100 000 USD et vous aviez trouvé une configuration commerciale EUR USD dont son stop loss avait Pour être 200 pips Maintenant, vous pouvez répondre tout de suite: 2 d'un compte de 100.000 USD est de 2.000. Quand une perte d'arrêt de 200 pips doit être égale à 2000, chaque valeur pip sera 10: Donc, la valeur pip de votre transaction devrait être 10 et votre position devrait être une position de lot. Un autre exemple: si vous aviez un compte de 20 000 et que vous aviez trouvé une configuration commerciale EUR GBP avec une perte de 90 pips stop, combien votre position devrait être de ne pas risquer plus de 2 de votre capital Réponse: 2 d'un compte de 20 000 Est 400. Quand une perte d'arrêt de 90 pips doit être égale à 400, la valeur pip de votre position devrait être 4,4: Un lot EUR GBP a une valeur de 20 pip. Donc, vous devriez prendre une position 0.22 lot: Maintenant que vous avez appris à calculer votre taille de position, vous pouvez utiliser le calculateur de taille de position ci dessous. Chaque fois que vous voulez prendre une position. Cela vous fait gagner du temps. Dans le cas où vous souhaitez calculer la valeur pip des paires de devises. Voici un calculateur de valeur pip: Il s'agissait de calculer votre taille de position basée sur la perte d'arrêt que vous devriez avoir pour chaque métier. Mais qu'en est il la cible Quelle devrait être votre taille cible trades8217 La plupart des commerçants disent, votre taille cible devrait être au moins la même taille que votre perte d'arrêt, sinon plus grand. Mais le choix de la cible dépend également de la configuration commerciale que vous avez trouvée. Lorsque vous avez trouvé une position longue, vous devriez être capable de trouver le niveau de résistance suivant qui peut empêcher le prix de monter. Ce niveau sera votre cible. En conséquence, lorsque vous trouvez une configuration commerciale courte, vous devriez être en mesure de trouver le niveau de soutien suivant qui peut empêcher le prix de descendre. Ce niveau sera votre cible. Ensuite, si vous voyez que votre cible sera plus petite que votre stop loss, vous devriez ignorer cette position et vous devriez attendre une autre configuration commerciale. Une autre stratégie qui vous aide à faire plus de profit et de protéger le profit que vous faites, est diviser votre position en deux ou même trois parties et ont une cible différente pour chaque partie. Par exemple, vous trouverez une configuration commerciale et basé sur le calcul du risque, vous devez prendre une position de 2 lots. Votre cible de position devrait également être de 100 pips. Vous pouvez prendre deux positions d'un lot avec la même perte d'arrêt, mais pour la première position, vous définissez une cible de 50 pips et pour la deuxième position, vous définissez une cible de 100 pips. Lorsque la première cible de position est déclenchée, vous déplacez la perte d'arrêt de la deuxième position jusqu'au point d'équilibre (prix d'entrée). Par conséquent, si elle va contre vous après le déclenchement de la première cible, votre deuxième position sera fermé avec perte zéro et vous avez déjà fait un bénéfice 50 pips avec la première position. Si vous ne faites pas ceci et prenez juste une position de 2 lots et laissez votre perte d'arrêt pour rester à sa position initiale jusqu'à ce que votre cible soit déclenchée, il est possible qu'elle va contre vous au milieu du chemin et frappe votre perte d'arrêt. Certains commerçants sont contre cette stratégie. Ils disent que si vous êtes assez confiant au sujet de votre système commercial et si vous avez choisi un bon signal, laissez votre cible pour être déclenché avec le montant total de votre commerce. C'est également le cas. Cependant, you8217d mieux pour déplacer votre perte d'arrêt au seuil de rentabilité lorsque le prix a passé 80 de la manière vers votre cible. Une autre méthode est que vous prenez deux positions avec la même perte d'arrêt, mais pour la première position, vous placez la cible complète et vous ne définissez aucune cible pour la deuxième position. Lorsque la première cible est déclenchée, il suffit de déplacer la perte d'arrêt au seuil de rentabilité pour la deuxième position et aussi longtemps que la position continue à se déplacer dans votre direction préférée vous maintenez la position et déplacer votre stop loss, chandelier par chandelier ou 100 pips par 100 Pips (dans cet exemple). C'est une bonne méthode pour maximiser votre profit. Cet article était censé être axé sur la gestion de l'argent. Mais quelle est la relation de maximiser votre profit et gestion de l'argent Maximiser votre profit est une partie importante de la gestion de l'argent. Si vous réussissez à maximiser votre profit dans vos métiers, vous aurez un meilleur rapport risque récompense. Lorsque votre perte d'arrêt est la même que votre cible, vous avez un rapport risque récompense 1: 1, mais quand vous réussissez à maximiser votre profit dans un métier et votre bénéfice devient trois fois plus que votre perte stop, alors votre risque récompense Ratio sera de 1: 3. Cela signifie que vous avez risqué 2 de votre compte pour faire un profit de 6. Et si une de vos positions frappe votre perte d'arrêt, vous perdez 2 du bénéfice que vous avez fait et 4 du bénéfice est toujours dans votre compte. Maintenant disons que vous avez un système commercial que vous avez 70 succès avec elle. Cela signifie que 7 sur 10 positions que vous prenez, frappé la cible et 3 positions frappé la perte d'arrêt. Si vous réussissez à maximiser votre bénéfice jusqu'à trois fois de votre perte d'arrêt avec ces 7 positions, vous ferez 7 x 3 x 2 ou 42 profit et votre perte sera 3 x 2 ou 6. Donc vous aurez un bénéfice 36 à L'extrémité (42 8211 6 36). C'est un grand résultat. Cependant, vous devez savoir qu'il n'est pas toujours possible de maximiser votre profit comme cela et en fait maximiser le profit est l'un des plus difficiles de la négociation et a besoin de beaucoup d'expérience, de patience et de discipline. Ok, je pense que j'ai parlé assez sur la gestion de l'argent et son rôle important dans le commerce. J'espère que vous considérez toujours les règles de gestion de l'argent dans votre négociation. Si vous pensez que le risque 2 dans chaque métier est trop petit, vous pouvez l'augmenter à 4 seulement si vous êtes assez confiant au sujet de votre système et de votre compétence. J'ai dit 8220confident8221, pas 8220over confident8221. La gestion de l'argent est la partie essentielle de Forex Trading Il ya quelques mois, un courtier forex a appelé et me convaincre d'ouvrir un compte VIP avec son compagnie. Après quelques appels j'ai accepté et ouvrir le compte avec USD 10.000. Je n'ai aucune expérience et le manque d'exposition aussi. Le courtier n'a pas expliqué au sujet de forex ou son compte démo. Il me précipite juste et promet de m'aider lors de la négociation. Je me sentais en sécurité. Premiers 3 jours a été rentable et il stimuler mon intérêt dans le commerce. Je ne me suis pas rendu compte que le jeu est non seulement gagnant mais énorme perdu aussi jusqu'à ce que le courtier me déconseille et j'ai perdu mon dépôt juste comme cela. J'ai été choqué et courtier m'a demandé de recharger mon compte afin qu'il puisse me guider à nouveau. Cela arrive pour la troisième fois aussi. Seulement maintenant je lis sur le commerce et j'ai compris que l'approche de broker8217s est fausse. Maintenant, j'ai finalement décidé de ne pas dépendre de courtier et veulent commercer par moi même en toute confiance, mais toujours en position nerveuse. J'ai juste besoin de quelques conseils véritables car mon solde est de 4 000 USD. Veuillez indiquer comment gérer mon compte de trading. Merci. LuckScout Merci beaucoup pour l'article, Une question: Si je pense à faire 20 25 mensuel et j'ai 2 risque stop loss par le commerce, combien de levier maximal pensez vous faire sens LuckScout Si votre courtier est un véritable ECNSTP, alors ils Ne devrait pas être en mesure d'offrir un effet de levier supérieur à 100: 1. Pour un risque 2, un effet de levier de 100: 1 suffit. Je m'attendais à ce que vous dites maximum de 1: 5 ou 1:10 parce que 2 risque va amplifier avec un effet de levier plus élevé. Exemple. Dépôt total. 2000 Graphique. EURUSD Stop loss. 100 pips (risque régulier pour le graphique hebdomadaire) Effet de levier. 1:10 (20 K lot) Dans ce cas, un pip est 2. Ensuite, je suis forcé de prendre un risque 10 ou de levier très petit comme 1: 2 ou 1: 3 Ce dilemme est toujours là, nous avons besoin d'un effet de levier plus élevé pour faire bon L'argent, mais en même temps pour la perte d'arrêt que nous avons à en faire plus de 2 (comme 10 ou si) Quelle est votre recommandation LuckScout Salut Singh, Leverage doesn8217t matière du tout quand vous savez combien de risque vous voulez prendre. L'effet de levier n'a rien à voir avec la valeur de pip et la taille de position. Un risque 2 est un risque 2 avec un effet de levier de 500: 1 ou de 100: 1. La taille de la position et la perte d'arrêt seront les mêmes avec les deux niveaux de levier. Donc, c'est comme ça, en moyenne, vous ne commerce un ou deux au maximum dans un mois et cela devrait être suffisant pour faire de l'argent pour vous LuckScout Oui. Habituellement, je ne prends plus de 3 à 5 postes par mois. Je vous en prie. Je me demande quelle est la corrélation entre la monnaie et le commerce. N'est il pas juste de négocier ces paires de devises qui sont corrélées telles que GBPJPY, AUD, JPY et EURJPY dans le même temps, quand ils sont tous formés relativement fort signal que je comprends que, car ils sont positivement corrélée, il est similaire à un trading one Paire de devises avec une position plus grande. Cependant, si nous nous basons sur des statistiques, et disons que le commerce mis en place a 70 chances de succès. Il n'est pas nécessaire qu'ils échouent tous parce qu'ils ne sont pas parfaitement corrélés (corrélation de 1). Ainsi, si nous long de ces 3, nous pourrions éventuellement finir avec la victoire 2 et perdre 1 aussi longtemps que s'en tenir aux règles. LuckScout Une bonne façon d'éviter la confusion est que nous prenons celui qui montre la configuration la plus forte. Bien qu'ils soient positivement corrélés comme vous l'avez mentionné, l'expérience a prouvé que celui qui a formé la configuration la plus forte se déplacera mieux. Par exemple, il y a quelques jours, AUDCAD et GBPCAD ont formé des configurations courtes et courtes, mais GBPCAD fait beaucoup mieux parce que son installation était beaucoup plus forte. L'autre option est que quand ils sont tous des configurations trop forts, nous prenons tous, mais plus tard nous tenons celui qui fait mieux que les autres. Merci Chris. J'apprécie vraiment votre réponse. Cet article est absolument spot on. Dans le scénario que vous exposez, je soutiens même la règle du risque. Je voudrais également ajouter que jusqu'à ce que vous avez au moins 2000 métiers pratiques exécutées, les résultats enregistrés et analysés, vous n'êtes pas prêt à aller vivre. Mais si chaque opérateur espérant imprimer cet article et utiliser ces règles pour protéger leur argent, ils seront en mesure de persévérer. Le commerce de forex au détail consiste à garder votre compte commercial VIABLE. Cela vous garde dans le bon état d'esprit et garde vos émotions sous contrôle. Cet article touche à toutes les pierres angulaires pour construire une base solide pour une carrière commerciale réussie. Je suis demo trading en utilisant BB et bougie pendant 6 mois maintenant, mon résultat commercial est de 50 80 par mois. S'il vous plaît conseiller si j'ouvre un compte réel à 5000 usd Je devrais planifier gain bénéfice même que le compte de démonstration ou 5 10 I entrée forte configurer uniquement et analyser graphique 30 1 heures de session en Asie. Merci beaucoup d'avance LuckScout C'est un grand résultat. Félicitations Si vous avez été répéter ce bénéfice de 50 80 chaque mois pendant 6 mois consécutifs, alors vous êtes prêt à commencer la négociation en direct, mais vous devez commencer par un compte en direct aussi petit que possible. Vous devez le traiter exactement comme un compte démo. Votre solde de compte en direct doit être trop petit, de sorte que vous pouvez facilement oublier qu'il s'agit d'un compte en direct et vous pouvez le négocier comme un compte de démonstration. Si vous avez été en mesure de faire 50 80 bénéfice avec votre compte démo chaque mois, il n'y a aucun point de vous limiter à 5 10 avec votre compte en direct. Si vous sentez 8220fear8221 lorsque vous prenez des positions avec votre compte en direct, alors il ya quelque chose de mal. Par exemple, vous négociez avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Restez fidèle à votre système de trading et réglez votre ordre stop loss religieusement avec votre compte live, exactement comme vous l'avez fait avec votre compte démo. Merci beaucoup pour gagner ma confiance sur le compte live. Ouvrira 1 000 comptes usd live et suivra la même méthode de système de demo. Forex Money Management Notez que son seulement sur la couverture des pertes: Qui va faire de l'argent alors. Et quand. Maintenant, voici un défi: essayez sur votre compte démo pour obtenir un retour de 300 ou au moins 100 de votre compte d'origine trading comme c'était l'argent réel. Ce sera facile, je ne pense pas. Pouvez vous prouver que je me trompe 3. Calculez le rapport de récompense de risque avant d'entrer dans un commerce Quand les chances de gagner dans un métier sont plus petites que les pertes potentielles, ne commerce Rappelez vous rester à côté est une position. Par exemple: perdant 40 pips contre gagnant 30 pips, perdant 20 pips contre gagnant 20 pips, les deux exemples montrent une mauvaise gestion des risques. Avant d'entrer dans un métier, rassurez vous que le ratio risque récompense est d'au moins 1: 2 (mais idéalement 1: 3 ou plus), ce qui signifie que les chances de perdre sont des arbres fois moins que les promesses de gagner. Par exemple: 30 pips d'une perte possible contre 100 pips d'une victoire potentielle est un bon métier à envisager de prendre. Adopter cette règle de gestion de l'argent comme un must, à long terme, il augmentera considérablement vos chances de réussir à faire des profits stables. Le graphique suivant montre la règle de la récompense du risque en pratique. 10 métiers avec un ratio de récompense de risque de 1: 3 ont été effectués. Un trader perdait seulement 100 dans un métier quand il avait tort, mais gagnait 300 dans chaque trade. Forex rentable: questions de gestion de l'argent Mettez deux commerçants recrue en face de l'écran, leur fournir votre meilleur set up haute probabilité, Et pour la bonne mesure, ont chacun prendre l'autre côté du commerce. Plus que probablement, les deux vont finir par perdre de l'argent. Toutefois, si vous prenez deux pros et les faire commercer dans la direction opposée de l'autre, assez souvent les deux commerçants finiront par gagner de l'argent en dépit de la contradiction apparente de la prémisse. Quelle est la différence Quel est le facteur le plus important séparant les commerçants chevronnés des amateurs La réponse est la gestion de l'argent. Comme les régimes amaigrissants et de travail, la gestion de l'argent est quelque chose que la plupart des commerçants paient le service à la bouche, mais peu de pratique dans la vie réelle. La raison est simple: tout comme manger sainement et rester en forme, la gestion de l'argent peut sembler une activité lourde et désagréable. Il oblige les commerçants à surveiller constamment leurs positions et à prendre les pertes nécessaires, et peu de gens aiment faire cela. Cependant, comme l'illustre la figure 1, la perte est cruciale pour le succès commercial à long terme. Montant de l'avoir perdu Figure 1 Ce tableau montre à quel point il est difficile de se remettre d'une perte débilitante. Notez qu'un commerçant devrait gagner 100 sur son capital un exploit accompli par moins de 1 des commerçants dans le monde entier juste pour casser même sur un compte avec une perte de 50. À 75 heures. Le commerçant doit quadrupler son compte juste pour le ramener à son capital d'origine vraiment une tâche herculéenne The Big One Bien que la plupart des commerçants sont familiers avec les chiffres ci dessus, ils sont inévitablement ignorés. Les livres de négociation sont jonchés d'histoires de commerçants perdant une, deux, voire cinq années de bénéfices dans un seul métier allé terriblement mal. Généralement, la perte de l'emballement est le résultat d'une gestion de l'argent gâchée, sans arrêts forts et beaucoup de baisses moyennes dans les longs et les hausses moyennes dans les shorts. Surtout, la perte de l'emballement est due simplement à une perte de discipline. La plupart des commerçants commencent leur carrière commerciale, consciemment ou inconsciemment, visualisant The Big One le seul métier qui leur fera des millions et leur permettre de prendre leur retraite et de vivre sans souci pour le reste de leur vie. Dans le forex. Cette fantaisie est encore renforcée par le folklore des marchés. Qui peut oublier le temps que George Soros a brisé la Banque d'Angleterre en court circuitant la livre et s'est éloigné avec un cool 1 milliard de profits en une seule journée Mais la vérité dure froid pour la plupart des commerçants au détail est que, au lieu d'expérimenter le Big Win, La plupart des commerçants sont victimes de seulement une grande perte qui peut les faire tomber hors du jeu pour toujours. Apprendre les leçons difficiles Les commerçants peuvent éviter ce sort en contrôlant leurs risques en arrêtant des pertes. Dans le célèbre livre de Jack Schwagers Market Wizards (1989), le trader de jour et le suiveur de tendance Larry Hite offre ce conseil pratique: Ne risquez jamais plus de 1 de l'équité totale sur n'importe quel commerce. En ne risquant que 1, je suis indifférent à tout commerce individuel. C'est une très bonne approche. Un commerçant peut avoir tort 20 fois dans une rangée et ont encore 80 de son capital à gauche. La réalité est que très peu de commerçants ont la discipline pour pratiquer cette méthode de manière cohérente. Pas comme un enfant qui apprend à ne pas toucher un poêle chaud seulement après avoir été brûlé une ou deux fois, la plupart des commerçants peuvent seulement absorber les leçons de la discipline de risque par la dure expérience de perte monétaire. C'est la raison la plus importante pour laquelle les commerçants devraient utiliser seulement leur capital spéculatif lors de la première entrée sur le marché des changes. Lorsque les novices demandent combien d'argent ils devraient commencer à négocier avec, un trader chevronné dit: Choisissez un nombre qui n'affectera pas matériellement votre vie si vous deviez la perdre complètement. Maintenant, subdiviser ce nombre par cinq parce que vos premières tentatives à la négociation finira probablement par souffler. Cela est également très sage conseils, et il vaut la peine de suivre pour quiconque envisage trading forex. Styles de gestion de l'argent De façon générale, il existe deux façons de pratiquer la gestion de l'argent avec succès. Un commerçant peut prendre de nombreux petits arrêts fréquents et essayer de récolter les profits des quelques métiers gagnants grands, ou un commerçant peut choisir d'aller pour de nombreux petits écureuil comme les gains et prendre des arrêts peu fréquents, mais de grandes dans l'espoir que les petits bénéfices l'emportent sur les Peu de pertes importantes. La première méthode génère de nombreux cas mineurs de douleur psychologique, mais elle produit quelques moments majeurs d'extase. D'autre part, la deuxième stratégie offre de nombreux exemples mineurs de joie, mais au détriment de l'expérience de quelques hits psychologiques très méchants. Avec cette approche large stop, il n'est pas rare de perdre une semaine ou même une valeur de mois de bénéfices dans un ou deux métiers. Dans une large mesure, la méthode que vous choisissez dépend de votre personnalité, il fait partie du processus de découverte pour chaque commerçant. Un des grands avantages du marché forex est qu'il peut accueillir les deux styles également, sans aucun coût supplémentaire pour le commerçant de détail. Étant donné que le forex est un marché à base de spread, le coût de chaque transaction est le même, quelle que soit la taille d'un poste donné de commerçants. Par exemple, en EURUSD, la plupart des commerçants rencontreraient un spread de 3 pips égal au coût de 3100 e de la position sous jacente. Ce coût sera uniforme, en pourcentage, si le commerçant veut traiter des lots de 100 unités ou des lots d'un million de parts de la monnaie. Par exemple, si le commerçant voulait utiliser des lots de 10 000 unités, le spread s'élèverait à 3, mais pour le même commerce en utilisant seulement des lots de 100 unités, le spread serait de seulement 0,03. Comparer avec le marché boursier où, par exemple, une commission sur 100 actions ou 1 000 actions d'une action peut être fixée à 40, ce qui rend le coût effectif de la transaction 2 pour 100 actions, mais seulement 0,2 dans le cas de 1.000 actions. Ce type de variabilité rend très difficile pour les petits commerçants sur le marché boursier à l'échelle dans les positions, comme les commissions fortement biaiser les coûts contre eux. Cependant, les commerçants de forex ont le bénéfice d'un prix uniforme et peuvent pratiquer tout style de gestion de l'argent qu'ils choisissent sans s'inquiéter des coûts de transaction variables. Quatre types d'arrêts Une fois que vous êtes prêt à négocier avec une approche sérieuse à la gestion de l'argent et le montant approprié de capital est alloué à votre compte, il existe quatre types d'arrêts que vous pouvez envisager. 1. Equity Stop C'est la plus simple de toutes les étapes. Le commerçant ne risque qu'un montant prédéterminé de son compte sur un seul métier. Une métrique commune est de risquer 2 du compte sur un commerce donné. Sur un compte de trading hypothétique 10 000. Un trader pourrait risquer 200, soit environ 200 points, sur un mini lot (10 000 unités) d'EURUSD, ou seulement 20 points sur un lot standard de 100 000 unités. Les commerçants agressifs peuvent envisager d'utiliser 5 arrêts de capitaux propres, mais notez que ce montant est généralement considéré comme la limite supérieure de la gestion prudente de l'argent parce que 10 métiers erronés consécutifs tirerait vers le bas le compte de 50. Une forte critique de l'arrêt équité est qu'il place Un point de sortie arbitraire sur une position commerçants. Le commerce est liquidé non pas en raison d'une réponse logique à l'action de prix du marché, mais plutôt pour satisfaire les contrôles internes des risques des commerçants. 2. Arrêt de graphique L'analyse technique peut générer des milliers d'arrêts possibles, entraîné par l'action de prix des cartes ou par divers signaux indicateurs techniques. Les commerçants techniquement orientés comme pour combiner ces points de sortie avec les règles d'arrêt d'équité standard pour formuler des arrêts de graphiques. Un exemple classique d'arrêt d'un graphique est le point de bascule swing. Dans la figure 2 un commerçant avec notre compte hypothétique de 10 000 utilisant l'arrêt de diagramme pourrait vendre un mini lot risquer 150 points, ou environ 1,5 du compte. 3. Volatility Stop Une version plus sophistiquée de l'arrêt de graphique utilise la volatilité plutôt que l'action de prix pour définir les paramètres de risque. L'idée est que dans un contexte de forte volatilité, lorsque les prix traversent de larges plages, le trader doit s'adapter aux conditions actuelles et permettre à la position plus de place pour le risque d'éviter d'être bloqué par le bruit intra marché. Le contraire est vrai pour un environnement de faible volatilité, dans lequel les paramètres de risque devraient être comprimés. Un moyen facile de mesurer la volatilité consiste à utiliser les bandes de Bollinger. Qui utilisent l'écart type pour mesurer la variance du prix. Les figures 3 et 4 montrent une volatilité élevée et un arrêt de faible volatilité avec les bandes de Bollinger. Dans la figure 3, l'arrêt de volatilité permet également au commerçant d'utiliser une approche d'échelle pour obtenir un meilleur prix mixte et un point d'équilibre plus rapide. Notez que l'exposition au risque total du poste ne devrait pas dépasser 2 du compte donc, il est essentiel que le commerçant utilise des lots plus petits pour correctement dimensionner son risque cumulatif dans le commerce.
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